1. валютний своп
2. Позитивний і негативний своп
3. види свопів
4. Процентний своп (Interest Rate Swap)
5. Валютний своп (Currency Swap)
6. Своп на акції (Stock Swap)
7. Кредитний дефолтний своп (CDS)
8. переваги
9. Страхування
10. CDS в фінансова криза
11. угоди своп
12. Огляд ринку на MT4
13. Swap простими словами
14. висновок

Багато починаючі трейдери на початку своєї торгової діяльності дуже часто стикаються з численними поняттями ринку, в числі яких і своп.

Для успішної торгівлі важливо не тільки вчасно зупинятися, приймати зважені рішення або ж користуватися обраними стратегіями, а й вміти застосовувати деякі інструменти такі, як стоп лосс і тейк профіт або Своп правильно. Останній розглянемо трохи детальніше, щоб знати, коду його краще використовувати, і для чого він може знадобитися.

валютний своп

Для того щоб домогтися успіху на валютному ринку важливо не тільки контролювати свої емоції або слідувати обраної стратегії, але вчитися користуватися інструментами і оперувати основними термінами. Одним з них є своп угода. Трейдерам нерідко доводиться стикатися з таким поняттям. Однак всі новачки відносяться до нього по-різному. Для одних це ще один із способів отримання ще більшого доходу. Для інших же це зайва трата часу і джерело зайвих збитків.

Своп є термін, який застосовується для позначення операції, що полягає в обміні фінансовими активами в торговій або ж фінансової області. І не важливо, що буде використано в якості такого активу: валюта або опціон.

Суть даного поняття полягає в тому, що спочатку укладається угода з продажу або купівлі будь-якого фінансового інструменту, і потім відбувається укладення так званої контрсделки. Такий вид контракту передбачає зворотний продаж або купівлю цього ж активу через обумовлений проміжок часу. Варто відзначити, що при використанні Swap багатьох новачків лякає той факт, що деякі форекс брокери стягують оплату-комісію за проведення такої операції.

Позитивний і негативний своп

На сьогоднішній день своп підрозділяється на наступні основні типи:

• позитивний
• негативний

Тепер розберемо кожен з них детальніше. Позитивний своп має місце бути, коли облікова ставка обраних для угоди валют по курсу Світового банку до дев'ятої вечора за Гринвічем стала нижче, ніж до зазначеного раніше часу.

Негативний своп спостерігається при наявності зворотного ситуації. Якщо ставка Світового банку по обраним валютним парам стала вище до дев'ятої вечора за Гринвічем, то своп буде даного виду. Слід зазначити, що і в тому і в іншому випадку за перенесення позиції через добу нараховується комісійний збір.

види свопів

Своп операції широко застосовуються досвідченими трейдерами, які прагнуть до великих рівня заробітку. Однак для того щоб правильно використовувати не тільки спред , Але і цей інструмент, важливо ознайомитися не тільки з тим, як він працює, але і якими видами представлений.

Наступні види свопів:

• процентний своп
• валютний своп
• Своп на акції
• Кредитний дефолтний своп

Процентний своп (Interest Rate Swap)

Процентний своп являє собою похідний фінансовий інструмент. Він використовується, коли у обох сторін по угоді є намір зробити обмін процентними платежами на заздалегідь обумовлену суму. Це означає, що в зазначений в угоді час одна зі сторін по угоді повинна виплатити іншій той відсоток, який був зазначений в контракті на отриману суму.

Однією зі сторін такої угоди може стати хедж фонд або хеджер. Такий захід потрібно для управління активами і пасивами. Також свопи такого типу нерідко застосовуються спекулянтами, охочими отримувати дохід від зміни процентних ставок.

Валютний своп (Currency Swap)

Валютний своп є використання відразу двох протилежних конверсійних контрактів на одну і ту ж суму. Тільки при цьому дати валютування є відмінними один від одного. Слід зазначити, що таке поняття, як дата валютування означає собою час, коли настає період виконання ближчої контракту.

Дата закінчення свопа фіксується, коли настає час закінчення виконання зобов'язань за останньою угодою. Якщо та з них, при якій відбувається покупка валюти, йде попереду за датою, а потім відбувається контракт з продажу, то своп отримує назву «купив-продав». Якщо ж зворотна ситуація, то своп отримає назву «продав-купив».

Своп на акції (Stock Swap)

Під час торгівлі на Форекс трейдери можуть користуватися різними фінансовими інструментами, серед яких ф'ючерс або будь-який інший. Цінні папери у вигляді акцій теж нерідко стають засобом отримання прибутку шляхом купівлі продажу. У деяких угодах доводиться використовувати своп на акції.

Даний вид свопу є той тип, при якому обмінюються платіжні потоки залежать від прибутковості по деякому індексу біржі і за певною відсотковою ставкою.

Кредитний дефолтний своп (CDS)

Своп контракт такого типу полягає в тому, що укладається угода між покупцем за угодою і емітентом, при якому перший робить регулярні внески, а другий зобов'язується при появі у покупця боргових зобов'язань перед третіми особами, виплатити їй суму, здатну погасити всю заборгованість.

У цьому випадку покупцеві передається свого роду цінний папір, який служить в якості страховки наданого кредиту. Після настання дефолту папір передається емітенту, який надає йому гроші в розмірі суми боргу з відсотками.

Тепер розглянемо більш детально переваги, страховку і недоліки такого виду свопа, який трейдери найчастіше використовують для того щоб заробити на форекс .

переваги

У використання CDS є одна дуже важлива перевага, яке полягає в тому, що немає необхідності в створенні резерву. У покупця фінансового активу є ризик, що емітент цього активу збанкрутує, а тому покупка CDS за певну вартість дозволяє компенсувати збитки. Покупець віддає емітенту боргові папери, а той видає йому суму в розмірі кредиту.

Таке хеджування застосовується багатьма учасниками ринку. Коли у позичальника утворюється дефолт, то банк створює резерв. Завдяки страхуванню своїх ризиків у покупця не буде необхідності залучати кошти з обороту.

Страхування

Шляхом використання даного виду свопа є можливість отримати страховку від самих різних видів угод. І не важливо при цьому, чи використовує учасник ринку для торгівлі бінарні опціони або інші інструменти. Сьогодні є можливість застрахувати найрізноманітніші види контрактів. Прикладом може служити і страховка на випадок відсутності поставки за договором.

Покупець передає постачальникові устаткування в якості авансу 80 відсотків від його вартості. Воно за договором має бути вивантажено в пункті призначення через два місяці. Однак даний термін не є невеликим і існує ризик, що покупець просто втратить свої гроші. У такій ситуації зазвичай виходом є використання CDS.

CDS в фінансова криза

своп на форекс це один з найбільш затребуваних інструментів. І одним з найбільш найбільш використовуваних з них є своп CDS. Він є відносно новим на ринку, чим і привертає до себе все більшу увагу спекулянтів, які сподівалися скористатися отриманням прибутку без зайвих на те вкладень. Однак ситуація кардинально почала змінюватися в кризовий час 2008 року.

В Америці в цей час банки, які уклали угоду на виконання боргових зобов'язань, почали зазнавати збитків і збанкрутували. Уряд вирішив рятувати найбільші підприємства. Зокрема, страхова компанія AIG була врятована за рахунок державних коштів. В цей час було видано свопів на 400 мільярдів доларів. І однією тільки даній фірмі потрібно було перерахувати понад 22 мільярдів доларів. Держава намагалося врятувати врятувати найбільший банк JP Morgan шляхом співпраці з корпораціями, в руках яких знаходилися впливові скуплені фінансові інструменти.

угоди своп

Багато починаючі трейдери вважають своп контракт звичайним інструментом, при використанні якого велика ймовірність отримання збитків. Однак багато хто дивиться на нього з точки зору отримання прибутку. У кожного сучасного валютного брокера є власна таблиця свопів. А трейдери вже самі можуть вирішувати, чи користуватися їм таким видом інструменту чи ні. У них є можливість для кожної обраної валюти знайти потрібний своп.

Всі операції за свопами на ринку Форекс виробляються шляхом дотримання певних умов, які отримали назву Спот. По кожній валютній парі на терміналах є обсяги свопів, за якими можна укладати угоди.

Огляд ринку на MT4

На платформі MT4 вказані обсяги свопів для кожної валютної пари. Щоб дізнатися довгий і короткий розмір свопу, відкрийте "Огляд ринку" - потім правою кнопкою миші натискаєте на цікавий для валютний інструмент і "Специфікація":

Після того, як ви натиснете "Специфікація", відкриється вікно зі детальною інформацією щодо контракту обраної вами пари валют. Як видно на скріншоті, ви маєте плаваючий спред, розмір контракту і багато іншого. А рамочкою виділено те, що цікавить вас в даний момент, а це "Своп довгих позицій" і "Своп коротких позицій".

1. Довгі позиції (long) - позиції з купівлі
2. Короткі позиції (short) - позиції з продажу

У контрактах стовпчики swap можуть виглядати так:

Інструмент (пара) Swap Long Swap Short EURUSD -0.17 -0.19 GBRUSD -0.15 -0.37 AUDUSD 0.53 -1.03

Або стовпчики swap можуть виглядати так:

Інструмент (пара) Swap покупка Swap продаж EURUSD -0.340 pips -0.183 pips GBRUSD -0.215 pips -0.415 pips AUDUSD 0.6 pips -1.099 pips

Swap простими словами

Поясню на простому прикладі, що такий своп. Наприклад, одна людина їде в Європу, а другий - в Росію. У першу людину є рублі, а у другого - євро. Щоб забезпечити себе фінансово на час подорожі, люди домовилися помінятися між собою двома валютами. Поїздки відбулися. Гроші не були витрачені. Люди знову зустрічаються і виробляють зворотний обмін - одна людина повертає рублі іншому, а другий - повертає євро. Якщо за цей час помінялися курси валют або хтось витратив частину грошей, то хтось із двох людей виграв, а хтось втратив у фінансовому сенсі, тобто отримав вигоду або невигоду. Такий прийом часто застосовується на професійному фінансовому ринку.

висновок

Своп є один з найважливіших інструментів на ринку Форекс, яким повинен оперувати будь-який трейдер. Для того щоб заробляти на валютному ринку потрібно не тільки знати правила, особливості та визначитися з вибором стратегії, але правильно вибрати вид свопу, який пропонує брокер. Адже він є невід'ємним елементом торгівлі.

Передплачуйте і завжди будьте в курсі останніх новин:

1. Канал телеграм (Інвестиції з Ganesa)
2. вКонтакте